付款作業

 

一、薪資轉帳統一匯入郵局個人帳戶。
二、人事費用之付款,以匯入郵局及第一銀行帳戶為原則,每次請款造冊以一種匯款
方式為限,一般請款清冊格式如附表一,建教合作計畫格式如附表二。
三、機關學校及公司行號之付款,以匯入行庫帳戶方式為原則,請款時請附匯款,清
冊格式如附表三。
四、代墊款及教師研究計畫差旅費,請款時請附匯款清冊,格式如附表四。
五、機關專戶之加班費、差旅費(不包括教師研究計畫)等一萬元以下付款,以零用金方式支付。
六、由本組領回轉發款、結匯款及其他特殊情形者,以開支票方式付款。
七、正常作業所需時間:含開票用印及匯款兩階段。
(1)開票用印:由收會計室傳票,開支票送請會計主任、校長用印約需一天。
(2)匯    款:送請一銀匯款者即時至一天內完成,送交郵局匯款者,因需票據交換, 約需二至三天。
八、補充事項:
(1)匯入郵局、行庫帳戶及開支票者,請分別請款造冊。
(2)機關學校及公司行號之付款,匯入行庫不限第一銀行。
(3)校教職員工印領清冊,匯入郵局帳戶者,造冊時只需加填身份證字號,不填局、帳號。
(4)帳戶名稱需與受款人相符。
(5)身份證字號及帳號,務請詳加核對,填寫正確。

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